易方达标普生物科学技术指数(QDII)C美元 (012867): 易方达标普生物科学技术指数证券投资基金(LOF)(易方达标普生物科学技术指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额))基金产品资料概要更新

  原标题:易方达标普生物科学技术指数(QDII)C美元 : 易方达标普生物科学技术指数证券投资基金(LOF)(易方达标普生物科学技术指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额))基金产品资料概要更新

  易方达标普生物科学技术指数证券投资基金（LOF）（易 方达标普生物科学技术指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)） 基金产品资料概要更新 编制日期：2025年3月20日 送出日期：2025年3月21日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 易方达标普生物科学技术指 基金简称 基金代码 161127 数（QDII-LOF） 易方达标普生物科技指 下属基金简称 数（QDII-LOF）C(美元 下属基金代码 012867 现汇份额) 易方达基金管理有限公 中国建设银行股份有限 基金管理人 基金托管人 司 公司 道富银行 无 境外投资顾问 境外托管人 State Street Bank and Trust Company 基金合同生效日 2016-12-13 基金类型 股票型 交易币种 美元 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2021-04-15 基金经理的日期 基金经理 宋钊贤 证券从业日期 2014-07-21 注：2021年 7月 23日起增设易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监督管理的机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、存托凭证(包括全球存托凭证、美国存托凭证等)、银行存款、货币市场工具、投资范围 经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律和法规或中国证监会允许基金投资的别的金融工具。如法律和法规或监督管理的机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律和法规或监管80%；本基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数 的公募基金的资产不低于非现金基金资产的80%；现金或到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。若法律和法规的相关规定发生变更或 监督管理的机构允许，本基金可对上述资产配置比例做调整。 本基金的标的指数为标普生物科学技术精选行业指数，及其未来有几率发生 的变更。 本基金主要采取完全复制法来投资，即参考标的指数的成份股组成 及权重构建股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动 对股票投资组合进行相应调整，力争将年化跟踪误差控制在4%以内， 主要投资策略 日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内，主要投资策略包括 资产配置策略、权益类品种投资策略、固定收益品种和货币市场工具 投资策略、金融衍生品投资策略等。 标普生物科学技术精选行业指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存 业绩比较基准 款利率(税后)×5% 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基 金与货币市场基金。本基金主要是采用组合复制策略和适当的替代性策 风险收益特征 略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 注：投资的人可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详情。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 区域配置图表 注：饼状图的扇区占比为本基金在每个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资占本基 金在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资之和的比重；右侧数值为本基金在每 个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资占基金资产净值比例。 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：上图为本基金 C类人民币份额的净值增长率及与同期业绩比较基准数据。本基金份额 增设当年期间的有关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关联的费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 收费方式 费用类型 备注 /持有期限（N） /费率 0天

  注：1.上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

  2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

  若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.41%注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的有关数据为基准测算。

  投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  投资本基金可能遇到的主要风险包括：（1）本基金特有的风险，最重要的包含标的指数的风险、标的指数波动的风险、标的指数成份股行业集中风险、标的指数编制方案带来的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、基金份额证券交易市场交易价格折溢价的风险、退市风险、第三方机构服务的风险、管理风险、创新风险、关于引入境外托管人的相关风险等；（2）投资风险，最重要的包含市场风险、政府管制风险、监管风险、政治风险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、金融模型风险、信用风险等；（3）流动性风险；（4）运作风险，最重要的包含操作风险、会计核算风险、法务及税务风险、交易结算风险、证券借贷/正回购/逆回购风险等；（5）本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；（6）其他风险，包括不可抗力风险、第三方风险等。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

  中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。

  基金产品资料概要信息出现重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，别的信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的真实的情况有几率存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。